基金公司指数化布局又有大动作。近日,富国基金、嘉实基金、博时基金、南方基金相继上报四只半导体ETF,均为QDII基金。今年以来,已有多只投资全球半导体市场的ETF成立。
近期,伴随着半导体板块回调,投资者趁机大幅加仓,半导体相关ETF备受追捧,超过160亿元资金净流入。
四家头部公募出手
证监会网站显示,近日,富国中证全球半导体产业ETF(QDII)、嘉实标普半导体精选行业ETF(QDII)、博时中证全球半导体产业ETF(QDII)、南方中证全球半导体产业ETF(QDII)密集上报。
其中,嘉实标普半导体精选行业ETF(QDII)跟踪指数为标普半导体精选行业指数,博时基金、南方基金、富国基金旗下产品跟踪指数则为中证全球半导体产业指数。据中证指数网站介绍,中证全球半导体产业指数发布于2022年11月4日,从全球主要交易所上市证券中选取50只业务涉及半导体材料和设备、半导体产品设计、制造和封测等半导体产业领域的上市公司证券作为指数样本,反映全球半导体产业上市公司证券的整体表现,指数自由流通市值29549.48亿元。指数前十大权重股中,有8只为纳斯达克交易所和纽交所上市股票,中芯国际、北方华创2只为上交所和深交所上市公司。截至5月7日,该指数今年以来的收益率已经达到20.5%。
作为市场上近几年最热门的赛道之一,半导体相关指数受到公募基金广泛关注。近几个月以来,多只投资于海外半导体市场的QDII基金陆续成立。例如,3月31日成立的景顺长城全球半导体芯片产业股票基金(QDII-LOF),基金经理为张晓南;3月23日成立的创金合信全球芯片产业股票发起式(QDII),基金经理为刘扬。此外,2022年末,华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)成立,宣告首只可投韩国股票的ETF诞生。该基金跟踪的中韩半导体指数,囊括中韩两国的半导体主题股票,成分股包括三星电子、SK海力士、紫光国微、中芯国际、兆易创新等半导体龙头。
而A股ETF中,据不完全统计,仅基金名称包含半导体或芯片的就有11只,包括国泰CES半导体芯片ETF、国联安中证全指半导体产品与设备ETF、华夏国证半导体芯片ETF等。
投资者“跑步”加仓
今年以来,在基本面预期和AI题材火爆两大因素催化下,半导体也迎来一波火热行情,多只相关ETF一度涨超50%。不过,近期半导体板块开启回调,Wind数据显示,自4月21日以来,多只半导体ETF跌幅超过15%。
与此同时,一些基民和机构投资者却在“跑步入场”。Wind数据显示,4月21日至5月5日的短短8个交易日内,上述11只半导体ETF资金净流入高达161.36亿元。从上述基金2022年末的持有人结构来看,资金流入最多的国联安中证全指半导体产品与设备ETF以个人投资者为主,个人投资者占据六成份额。另外两只资金流入较多的华夏国证半导体芯片ETF、国泰CES半导体芯片ETF,则以机构投资者为主,机构投资者占据六成份额。
不过,机构间在操作上存在分歧。一位今年以来获利颇丰的私募基金经理告诉记者,考虑到相关板块涨幅已较多,且短期缺乏业绩支持,板块或需要休整一段时间。“我们在4月中旬就已大幅减仓半导体和科创板相关个股,目前整体仓位只有五成左右。其中,信创、AI和半导体仓位已从50%降至不到两成。”他表示。
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