布局a股刻不容缓 57家公司百亿私募

a股上市公司半年报进入密集披露期，二季度百亿私募重点仓位逐渐浮出水面。

资料显示，目前共有21家百亿级私募持有a股公司57只股票，其中新股16只，增发股票12只。从持股行业分布来看，电子、基础化工、医药生物、机械设备等行业个股数量居首。上述行业成为今年年中数百亿私募布局a股的重点区域。

百亿级私募频频出手

国内某第三方机构8月16日发布的最新监测数据显示，截至8月15日晚间a股上市公司公告披露结束，百亿级私募机构旗下共有21只私募产品，进入今年半年报57家a股上市公司前十大流通股名单，合计持股市值506.55亿元(按6月30日收盘价计算)。其中，新增上市公司16家，新增上市公司12家。值得注意的是，沃尔玛核材和苏交科均被两家百亿级私募交叉持有。

据私募机构统计，高一资产共重仓持有12只股票，持股市值较大的股票有海康威视(持股市值144.08亿元)、紫金矿业(持股市值83.20亿元)；轩辕投资重仓持有8只股票，其中恒力石化持股市值64.85亿元；易投资持有7只股票，沃尔玛持有3.07亿元；水影投资持有5只股票，龙盘科技持有市值1.19亿元。其他数百亿私募持股不到5股。

众所周知的百亿私募方面，林静资产进入金石资源前十大流通股名单，宁全资产主要持有中国移动，任贤私募基金主要持有丽珠集团。此外，作为贵州茅台的“粉丝”，金汇荣盛财富二季度末持有贵州茅台市值130.91亿元，较一季度末增加47.19万股。

新股方面，相关数据显示，百亿定向增发二季度新增的16只股票中，恒力石化、长广华信、杨洁科技、中冲股份等拥有较大的市值。从行业分布来看，截至目前，按照申万一级行业分类，百亿级私募持有的重点股票中，电子、基础化工、医药生物、机械设备等行业的股票数量居首。

不要轻易“抄作业”

上财富锦投资研究员谢表示，通过梳理数百亿私募机构持股信息的行业共性，交叉看好的方向未来可能成为机构投资者一致看好的投资领域。投资者可以分析不同百亿私募自己的投资策略和风格，从新入和增持的方向选择股价和估值可能已经调整到底部的个股。

此外，对于数百亿的私募股权是否值得“复制”，谢给出了两点建议。第一，投资者在做相关参考的同时，还需要评估自己的投资久期和风格偏好。换手率高的私募基金经理感兴趣的投资标的存在“追高风险”。其次，持股信息的数据本身具有很大的局限性和滞后性。投资者在参考持股信息时，要从企业的基本面、经营周期、行业周期等角度进行更全面的判断。

上海一家百亿级私募的负责人表示，纵观目前浮出水面的百亿级私募，除了部分重点股被私募长期持有外，大部分股票的“科技创新”特征非常突出。