今年以来,股价持续调整的中概股迎来了众多千亿级私募群体。
近日,高淳旗下的林静资产、HHLR和高淳资产相继在美国证券交易委员会(SEC)网站公布了今年一季度末的美股持仓情况。从加仓走势来看,上述三家千亿级私募一致增持中国互联网。比如,林静资产增持网易、JD.COM、壳牌,直接买入互联网ETF。高仪旗下的HHLR也大幅增持了JD.COM,而高仪资产则增持了拼多多和壳牌。
业内人士表示,前期压制中概股的多重因素正在逐步改善,低估值叠加,中概股投资性价比明显提升。
同步抄底引关注
随着多家千亿级私募巨头在美股的持仓情况陆续披露,同步抄底股票的操作备受业内关注。
北京时间5月17日,高一资产和HHLR Advisors(高一的独立二级市场基金经理)都在美国证券交易委员会(SEC)的网站上公布了他们在美股的头寸。数据显示,一季度,高仪加仓拼多多、贝壳、ZTO运通,分别增仓35.83万股、80.56万股、4.1万股。同期,HHLR增持了12只股票,买入了新股和其他头寸,其中8只为中等股票,包括滴滴、唯品会、JD.COM和壳牌。值得注意的是,HHLR对JD.COM的抄底是一件大事。截至一季度末,HHLR持有JD.COM 843.4万股,较去年底增加366.7万股。
5月13日,林静资产披露的美股持仓也暴露了其寻股动作。数据显示,一季度,林静资产增持网易83万股至360万股,持有市值超过3.2亿美元;同时增持壳牌1089万股至2043万股,增持JD.COM约309万股至435万股。此外,林静资产也抄底中国互联网ETF,增持475万股至613万股。截至一季度末,中国互联网ETF排名第五大重仓股。
跌出价值
上述三家私募巨头不谋而合的背后,是中概股连续下跌后逐渐凸显的投资性价比。
资料显示,今年一季度,普股市场出现大幅调整,尤其是互联网相关标的下跌。比如JD.COM一季度跌超17%,博时直聘跌超28%,贝壳跌超38%,中国互联网ETF跌超17%。
融资产首席投资官王磊表示,目前中概股和港交所的投资性价比都很高。许多领先的互联网公司没有受到疫情的影响,他们的在线业务处于持续增长的状态。目前中概股很多龙头股的动态市盈率都不到20倍。即使在互联网业务不再增长的情况下,这一估值水平仍具有吸引力,因此相关龙头企业值得关注。
李由美投资总经理何金龙表示,经过一年的回调,中概股估值基本处于历史低位,其中不乏业绩突出的优质公司,对于长期投资者来说性价比较高。此时买入可以获得企业动态价值回归带来的收益。
一位参与某私募的人士也坦言,对于长期投资者来说,中概股的配置机会已经到来。“前期压制下跌股市的几大因素,近期逐渐明朗并有所改善。而且中概股经过一年多的调整,估值泡沫已经消除,现在是难得的长期配置窗口。”
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