近期市场走势平稳,但有一只基金净值两天下跌近10%。什么情况?
原来这是一只投资新兴市场的QDII基金。田甜基金数据显示,受越南股市大幅调整影响,田弘越南市场股票(QDII)A净值连续两日大幅下跌。
今年以来,多只QDII基金因业绩突出受到投资者追捧。不过,一些投资者并不清楚QDII基金的产品设计。事实上,不同的QDII基金业绩差异很大,有的QDII基金十几年都没能摆脱亏损的局面。业内人士建议,普通投资者通过QDII基金投资海外市场应保持理性,其中涉及的风险不可避免。
越南股市波动剧烈
田甜基金数据显示,新披露的田弘越市股票(QDII)A单日净值下跌4.20%,前一日基金净值下跌5.41%。最近一周,基金净值下跌10.77%,最近一个月下跌17.98%,最近三个月下跌21.38%。
作为目前国内唯一投资越南市场的基金,田弘越南市场股票(QDII)A成立于2020年1月,2021年收益率为40.08%。今年年初,a股主要指数纷纷下跌,基金一度颇为抗跌。2020年末,若A、C份额合计,基金规模仅为6.35亿元。截至2021年底,基金规模已增长至40.55亿元。
今年4月以来,越南股市剧烈波动。自4月1日以来,越南胡志明指数下跌超过20%,上周下跌超过10%。业内人士认为,在通胀压力和美联储加速收紧政策的背景下,新兴市场外资流出明显。越南股市更依赖外资,一旦外资撤出,可能会出现大幅调整。受此影响,投资越南市场的基金业绩难免受到拖累。
越南田弘市场股票(QDII)A的基金经理胡超表示,并不太担心越南的经济基本面和上市公司业绩增速,但很难把握融资平仓的风险。预计只有在这一波杠杆资金出清之后,市场才会逐渐企稳。
QDII业绩大幅分化
胡超建议,投资者应遵守投资纪律,合理分配和分散风险。但在基金的评论区,还是可以看到一些基民对基金的定位不是很清楚,对基金净值的大幅下跌感到不解。一些基础公民甚至表示,他们已经投入了“全部身家”。有人认为“a股不了解就去买越南资产了”,投资海外市场难度很大。这个案例给了一些忽视危险因素的公民一个教训。
除了田弘越市股票(QDII)A,石油和天然气QDII基金今年以来表现突出,也受到许多投资者的追捧。多家QDII基金相继发布溢价风险提示,部分QDII基金告急,宣布暂停申购或大额申购。
但QDII基金之间差异较大,业绩分化较大,多只QDII基金净值回撤明显。截至5月15日,今年以来纳入Wind统计的395只QDII基金中(不同份额分开统计),仅有62只获得正收益,超过八成下跌。
从早期的QDII基金来看,有些产品已经走过了十几年,现在还在亏损。成立于2007年的一只海外中概股QDII基金,单位净值只有0.66元。
“有些投资者有误解。比如对于QDII基金,普通投资者很容易根据上市份额飙升来操作,高溢价接手市场筹码。再比如,很多投资者并不清楚QDII基金背后针对不同类型原油的产品设计。他们只是看着涨幅高就冲进市场。”业内人士建议:“同样的QDII基金,有的投资股票,有的主要投资ETF等。在产业链上有不同的投资方向。”
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