年报揭示数只明星基金的仓位调整路径

随着上市年报的不断披露，一些热门股票的机构增持或减持情况也逐渐显露出来，尤其是明星基金持有的股票备受关注。去年四季度，明星基金经理赵毅管理的农银汇理新能源主题增持天赐材料，傅友兴管理的广发稳健增长增持100克生物，傅鹏博管理的瑞源成长价值增持万华化工；不过，谢志宇管理的两只基金都有减持。此外，凯盛新材虽然被多家机构减持，但却受到私募巨头的青睐。

公募基金看好天赐材料。

天赐材料是国内电解液龙头企业之一，电解液是新能源汽车动力电池的重要组成部分。随着新能源汽车产业的发展，天赐材料的表现也相当强劲。3月22日，天赐材料发布的年报显示，去年公司实现营业收入110.91亿元，同比增长169.26%。归属于上市公司股东的净利润22.08亿元，同比增长314.42%。

机构仍然偏爱上帝赐予的材料。虽然去年四季度有部分基金减持，但明星基金经理赵毅管理的农银汇理新能源主题增持了533万股。

定期报告显示，去年三季度，原持有天赐材料642万股的中欧时代先锋减持，四季度退出前十大流通股东名单。基金季报显示，去年四季度，基金持股数量下降至458.17万股。主题基金东方新能源汽车主题基金也减持了34.17万股。

农惠利新能源主题增持533万股，持股总数增至1839万股，成为第三大股东。农惠利新能源主题2020年以163.49%的收益率获得混合型基金亚军。目前由明星基金经理赵毅管理。截至去年年底，其资产达到287.52亿元。此外，北向资本也增持了3379万股，持股总数增至8303万股。

100克生物主要传染病防治相关疫苗产品。年报显示，公司2021年实现营业收入12.02亿元，同比下降16.6%，净利润2.44亿元，同比下降41.8%。

去年四季度，该公司被多家机构增持。公募基金中，易方达医疗、广发稳健成长、广发稳健回报、郭芙精准医疗位列前十大流通股东。其中，广发基金明星基金经理傅有兴管理的广发稳健增长，去年四季度增持20万股，郭芙精准医疗基金减持22.72万股。另外两只基金持有相同数量的股份。全国社会保障基金投资组合115和投资组合117也在列。前者已增持95万股，成为第二大流通股东，后者减持10万股。此外，券商、保险公司等产品也在流通股东之列。

私募青睐凯盛鑫。

另一家新材料公司凯盛新材料也公布了年报。从机构持股来看，去年四季度，包括公募基金、社保基金、专户在内的多家机构减持了凯盛新材。然而，与此同时，私募对公司有利。

去年四季度末，交银施罗德阿尔法核心、交银施罗德优势行业、交银施罗德持续增长，仍保持在凯盛新材的前十大流通股东中，但三只基金较上季度末分别减持了179万股、185万股和71.42万股。此外

万华化工最近也发布了年度报告。年报显示，去年四季度，兴全适当减持，退出前十大流通股东名单。兴全何润仍为前十大流通股东，但较上季度减持69万股。两只基金都由明星基金经理谢志宇管理。相比之下，另一位明星基金经理傅鹏博管理的瑞源成长价值去年四季度增持超过43万股。此外，全国社保基金投资组合103和投资组合111也有所增加。