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公募基金的“闭门谢客”频繁以特殊比例出现进行配售或首发

2022-01-20 11:39:00 来源:中国证券报

在公募基金行业,管理规模一直被视为“甜蜜的负担”。最近,随着投资者的追捧,很多优秀基金加大了申购限制,甚至出现了一种特殊的连续比例分配方式。

1月19日,中耕价值品质一年持有基金成立一年,正式进入开仓期。中国证券报记者获悉,基金在恢复认购期间存在连续比例配售的可能性,这也是业内少有的比例配售方式。

  控制规模

中耕基金公告显示,持有中耕价值品质基金一年的基金份额,自1月19日起可每日赎回。同时,为满足投资者的投资需求,最大限度减少投资者在开放持有期内可能出现的集中赎回或大额认购对基金平稳运行的影响,中耕基金决定于2022年1月20日至1月26日恢复认购(含转股转让、定投)业务,并将单个账户大额认购限额调整为不超过500万元。

中国证券报记者了解到,基金恢复认购期间存在连续比例配售的可能性,这也是业内少有的比例配售方式。具体来说,在恢复认购期内的每个工作日,将采取比例配售的方式,有效控制当前规模。若T日基金总规模超过70亿元,基金将按照比例配售原则对当日有效认购申请进行部分确认。

根据相关公告,记者了解到,基金采用上述比例配售方式的主要原因是近期基金规模快速增长,逼近设定的70亿元上限,且基金即将进入开放持有期,中耕基金因此做出上述审慎决策。

  规避流动性压力

中耕基金副总经理卢强表示,中耕价值& amp优质一年持有基金处于1月20日至1月26日恢复认购期,因为每天都可以连续认购。与以往只受认购金额影响的比例配售不同,本基金每日配售比例受当日产品净值、赎回金额、认购金额影响。同时考虑到如果触发比例配售,大额申购费的变化可能会对持有人造成不良的申购体验,恢复申购期间单个账户一天的申购限额为500万元。

至于为何赎回将于1月19日开始,认购将于1月20日至1月26日恢复,卢强表示,过去,行业经历的比例配售普遍比首次公开募股期末的比例配售更为普遍。但此次由于中耕价值品质基金持有期为一年,考虑到1月19日赎回开启后可能面临的赎回规模较大、赎回行为不均衡等不确定因素,初始认购股份均为流动性。为了更好地保护投资者利益,未来几天需要继续开放认购,避免可能出现的大额赎回带来的流动性压力,进一步影响投资。

  密集限购

除了限制恢复认购的基金的认购行为外,多家明星基金经理近期也出手进一步收紧其开放式基金的认购上限。

元旦前夕,杨宇宣布了重返富裕国家的新动力。杨宇回归后不久,1月7日,郭芙新势力前基金经理刘波宣布离职,理由是“个人职业发展”。1月15日,该基金宣布限购。1月18日起,每日限购控制在5000元以下。

此外,1月4日,交通银行发布公告称,单个基金账户单日累计申购金额不得超过1000元,申购限制适用于直销组织和非直销组织。

对于限购的原因,不少基金公司异口同声地表示:“为了维护基金份额持有人的利益,保证基金的平稳运行。”至于具体原因,业内人士认为,限制认购不仅是为了防止资本涌入摊薄收益,也是为了预测市场。

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