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首个外资公募产品交出第一份“成绩单”

2022-01-20 11:38:00 来源:中国证券报

作为全球管理规模超过10万亿美元的资产管理巨头,贝莱德首次内地公开发行如何配置a股?1月19日,贝莱德中国新视觉发布了喜忧参半的《2021年季度报告》,交出了成立后的第一张“成绩单”。从持仓数据发现,第一次外资公募十大尴尬股分布均匀,包括食品饮料、消费电子、半导体、医疗服务四大赛道。它不仅持有贵州茅台、招商银行等大盘股蓝筹股,还买入中小成长股。

  行业分布均衡

1月19日,由和山管理的贝莱德中国新视野发布了《2021年季度报告》。截至2021年末,基金总规模为62.48亿元。其中,A类基金份额单位净值为0.9867元,基金资产净值为53.58亿元;C类基金份额单位净值为0.9851元,基金资产净值为8.9亿元。

截至2021年末,该基金的股票仓位为63.31%。总体来看,首只外资公募产品持仓分散,前十大尴尬股仅占40.27%,分别为:路克股份、思兰威、招商银行、泸州老窖股份有限公司、兴业银行、贵州茅台、巨星科技、道通科技、路宏钢构、东富隆。

对于持仓思路,基金经理在四季报中解释称,基金坚持“长期可持续成长股”的投资理念,主要分布在食品饮料、消费电子、半导体、医疗服务等行业,同时对部分基金经理认为被低估的成长股银行股进行适当布局。

可以看出,基金前十大尴尬股的分布非常均衡。具体来说,前两只尴尬股是半导体龙头。其中,排名第一的尴尬股是Luxshare。截至报告期末,该基金持有Luxshare 728.95万股,市值3.59亿元,占基金资产净值的5.74%。史兰威紧随其后,这是该基金第二大尴尬股票。该基金持有士兰微608.37万股,市值3.3亿元,占基金资产净值的5.28%。

两只银行股进入尴尬股前五。该基金分别持有招商银行634.04万股和兴业银行1416.62万股,占基金资产净值的4.94%和4.32%。两大白酒股泸州老窖股份有限公司和贵州茅台分别位列第四和第六大股,分别持股111.26万股和12.06万股,占基金资产净值的4.52%和3.96%。

此外,基金前十大尴尬个股中还出现了4只市值约300亿元的成长股。智能汽车概念领军企业巨星科技和道通科技分别以793.15万股和280.8万股被该基金买入。路宏钢构是大基建概念股,东富隆是制药装备企业,基金分别持有240.26万股和248.32万股。

  看好长期可持续成长板块

基金经理在季报中回顾,2021年第三季度表现较好的周期性板块受疫情和政策因素影响,普遍上涨行情告一段落,煤炭、钢铁、石油石化等行业出现明显回调。以及新能源汽车和其他高繁荣赛道,它们开始在高水平波动。

贝莱德中国新视觉混合成立于2021年9月,四季度为基金开仓期,恰逢a股市场震荡。针对这一市场情况,基金经理表示,他采取了相对稳健的开仓策略,整体行业配置相对均衡,运行相对平稳,净值波动较小,显示出较强的回撤控制能力。

展望市场前景,贝莱德基金表示,看好长期可持续增长板块。第一,医药外包板块。中国制药企业在全球产业链中优势明显。与历史估值区间相比,当前估值吸引力已经变得更加明显。

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