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游资活跃度高 龙虎榜揭示了“猎人”的操作方法

2022-01-19 11:42:00 来源:中国证券报

2022年以来,a股市场主流赛道逐渐消亡,部分概念板块逆势走强。根据记者对近期“龙虎榜”数据的统计,截至1月18日,今年以来已有830笔异常交易,集中在生物医药、数字经济等近期热点板块。在操作方法上,游资表现出快进快出、决战决胜的特点。

记者采访了券商营业部等人士,发现2022年以来,主流赛道有所回落,这推动不少大基金进入了短线炒作的热门概念和领域。在市场风格未定之际,预计这样的主动进出还将持续,尤其是年初政策信号密集、上市公司财务报告数据陆续披露之际,投机资金也将四处出击,伺机而动。

  异动交易频现

Wind数据显示,截至1月18日,2022年以来已有830笔交易,涉及350家上市公司。

按照申万一级行业分类,上述交易变动多发生在医药生物、食品饮料、基础化工、计算机、电力设备、传媒、机械设备等板块,其中医药生物行业是交易变动的“主战线”。

以中成药上市公司凌药业为例。公司近期交易变动主要包括连续三个交易日日涨幅偏离7%、累计涨幅偏离20%。1月14日收盘后,交易所披露的数据显示,龙虎榜前五大买家合计买入2.96亿元,其中实力雄厚的游资所在的兴业证券陕西分公司营业部以8488.2万元买入1个席位,深股通仅以6985.02万元买入2个席位,同时卖出7044.14万元。数据显示,2022年以来,在热钱的助力下,以岭药业的营业额迅速扩大。截至1月18日,以岭药业2022年以来累计涨幅为31.99%,营业额约270亿元。

此外,亚太药业、Hotspot Bio等医药生物领域的股票。2022年以来一直交易活跃,涨幅明显。从个股数据来看,游资、机构等力量活跃,成为股价变动的重要驱动力。

  游资快进快出

个股走势变化的背后,是大基金的开盘和收盘以及决战。分析龙虎榜数据后发现,在新能源等成长轨迹和白酒等大规模蓝筹股整体波动下跌的格局下,不少有热钱的经纪业务部门是近期部分热门股的重要推手。

从交易席位来看,近一个月机构成交额最高的是深股通、沪股通、华信证券上海分公司、国泰君安证券上海分公司。此外,以游资为主要参与力量的营业部成交额也位居前列,如东方财富拉萨东环路第一证券营业部、东方财富拉萨团结路第二证券营业部、东方财富拉萨团结路第一证券营业部、财通证券杭州上塘路证券营业部、光大证券深圳金田路证券营业部、郭盛证券宁波桑田路证券营业部。

除去一些网上账户集中的经纪业务部门,一些知名热钱的“集散地”也频频出现在热门股票榜单上。至于这些热钱的战争,则延续了快进快出、大进大出的一贯特点。数据显示,在大量资金买入,热门股持续上行后,力量开始分散。分歧下,部分进入高位区域的个股股价波动较大,龙虎榜数据显示部分资金出走。

据平安证券研究报告显示,2022年以来,a股市场高估值板块持续调整,主要是由于10年期美债收益率飙升带来的稳健增长的不确定性和全球资本市场的估值约束。目前这两个因素的阶段性缓解有助于提升a股市场的风险偏好。结构上,增长方式相对占优。从目前来看,建议关注数字经济、智能制造等科技创新产业链。此外,疫情的持续发酵将支撑医药板块的繁荣。

招商证券指出,年初以来,a股市场整体呈现震荡走弱格局。从大小市场来看,大盘股指数跌幅接近小盘股指数跌幅。从成长价值来看,低估板块回撤幅度较小,而成长板块下跌幅度持续加大。同时市场整体估值中值变化不大,估值分化程度处于持续下降状态。目前市场仍呈现风险偏好小幅下降、风格快速再平衡的状态。

“总的来说,年初有很多复杂的政策信号。此外,随着疫情防控、上市公司业绩披露等事件因素叠加,预计一季度仍将是热钱活跃阶段。这种情况会随着市场主线的逐渐明晰而迎来一定程度的改变。”银河证券上海恒丰路营业部表示。

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