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a股的正面信号是现在?私募:短期市场风险不大

2022-01-18 11:39:00 来源:中国经济网

1月17日,a股迎来缩量反弹。来自私募行业的最新研判显示,经过半个月的回调,一线私募对短期市场的谨慎预期正在明显修复。

多位私募人士表示,整体市场估值水平总体中性、经济基本面预期稳健等利好因素将为市场带来重大支撑。在此背景下,2021年的热门行业和近期活跃的投资主题依然是掘金一线私募关注的焦点。

两市个股上涨。

受2021年国内最新经济数据发布、央行公开市场操作利率下调等因素推动,截至17日收盘,上证指数微涨0.58%,深成指、创业板指数、科创50、沪深1000等指数涨幅均超过1.5%。

截至收盘,两市3295只个股上涨,1178只个股下跌,涨跌比例约为3: 1,呈现出1月以来较为罕见的个股普涨格局。此外,通达信概念板块数据显示,两市201个概念板块中有185个上涨,占比超过90%。其中,数字经济、信息安全相关概念板块均在今天迎来强势集体崛起。

a股下行风险有限。

丁奉资产认为,目前全A(不含金融、石油石化)的市盈率约为30倍,仅略高于2012年以来27倍的历史中位数水平。2000年初以来a股市场走势不佳,但综合政策稳健增长、市场估值水平等因素,a股市场下行风险有限。

龙福泽资产认为,目前中国宏观经济稳步改善,政策导向稳健,流动性相对宽松,整体市场地位和估值不高,a股持续调整的风险不大。

星投表示,随着“稳增长”政策的效果,预计2022年国内经济将出现更多积极变化,越来越多的行业基本面将迎来好转,对股市形成一定支撑。同时,a股整体估值处于2010年以来的中等水平。在流动性保持合理充裕的情况下,股市整体估值压力不大,市场仍存在结构性机会。从2022年全年来看,“稳增长”是最确定的因素,经济基本面的积极因素正在累积,市场对经济的预期有望继续提升。特别是今天,央行在常规公开市场操作中下调了MLF和逆回购操作利率,这将有助于稳定市场预期。

注意五个机会。

虽然今年以来a股新能源、大消费等热门板块有较大调整,但一线私募仍将这些热门赛道作为掘金的投资主线。此外,与稳定增长相关的基础设施领域也受到一些私募的青睐。

明宇资产表示,国内信贷周期已见底,“结构性货币政策”仍值得期待。在此背景下,短期重点关注五大投资机会:一是低估值地产和建筑稳健增长的主线,以及同样低估值、低资金配置的大金融板块;二是修复低估值中药板块和新冠肺炎药物研发相关企业的机会;三是关注与数字经济相关的投资机会;四是继续聚焦长期繁荣的光伏、储能、风电、新能源汽车产业链;是2021年业绩预测超预期的相关股票。

Pure基金表示,看好三大投资方向:一是低估值的传统板块,尤其是宽信用周期下具有估值修复逻辑的低估值行业;二是稳增长和金融聚焦的方向,尤其是可能受益于政策的基础设施产业链。

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