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前11个月股票私募成绩单冠军产品赚了12倍

2021-12-02 11:42:00 来源:中国证券报

2021年,国内私募的年度投资成绩单已经揭晓。多家第三方机构的最新监测数据显示,截至12月1日,根据最新净值统计,约60%的内资股策略私募产品(仅统计主观多头策略,下同)实现了正回报,占比过半。在今年复杂的市场形势下,仍有不少私募产品常年暴利。其中,截至目前冠军产品,今年的收益率达到1231.33%。

 冠军“逆向精选”个股

从今年多头持仓策略表现最强的私募产品表现来看,某第三方机构监测显示,截至目前,国内股票多头持仓策略私募产品前十名榜单的门槛为盈利335.85%;冠军今年已经赚了1231.33%。数据显示,该产品的私募是上海一家管理资产“5000-10亿元”的私募机构。公司创始人“多年来一直是美国股市的专业交易员,在美国股市、香港股市和a股市场均有超过10年的投资经验”。

私募总经理在接受《中国证券报》记者采访时透露,今年该产品主要采用“高仓位集中度”的方法进行滚动操作,在相对较长的时间内只持有一两只股票,同时也采用了一定的融资杠杆。在选股方面,我们主要采用“逆向选择”的方法,选择“表观业绩好、上来做催化剂的概率高、行业景气度高”的股票标的。此外,该人士还以公司今年重点买入的“某测试行业股票”为例,称今年2月大盘股白马股暴跌后,a股市场变得“价值更加多元化”,为机构精选个股、深挖行业龙头这一“投资打法”奠定了基础。

第三方财富管理机构分析师对《中国证券报》记者表示,过去几年,国内少数私募机构往往采取集中持仓押注单票、融资加杠杆、波段操作押注赛道等激进策略,取得超高短期收益。从业绩归因和风险控制两个方面来看,一方面,进取型产品可能难以复制业绩,另一方面,长期净值业绩波动超出预期的可能性更大。对此类产品的投资者应进行客观分析和理性评价。

此外,获得私募金牛奖的上海某大型私募机构,也有两个产品(该机构不同产品由于策略和风格不同,业绩表现不一,今年不少业绩不佳产品的收益率不足10%),业绩已经进入前十。今年,这两款产品分别取得了331.82%和331.65%的丰厚利润,在十大产品榜单中排名第八和第九。不过,截至发稿时,该私募未能回应《中国证券报》记者的采访。

 逾六成前11月盈利

来自朝阳永续的最新私募业绩监测数据显示,截至12月1日,根据最新净值统计(仅11月20日后公布最新净值的产品,下同),机构监测到内资股策略私募产品7888只(仅主观多头策略,下同),2021年以来平均收益率为12.42%。其中,4879只产品今年收益率为正,占比61.85%;今年有302款产品出现亏损,占比38.06%。

与此同时,今年以来国内数百亿股长期私募的表现也普遍持平。朝阳永续监测的835只数百亿股主观长期私募产品今年平均收益率为4.03%。今年以来,“水花四溅”指数等量化长期股私募产品持续表现突出。1,030个量化长期(包括指数增强)战略私募产品moni

朝阳可持续统计显示,截至12月1日,在该机构监测的9000多只主观多头股票策略产品中,有65.64%的产品自第四季度以来实现了正回报,盈利产品占比明显高于前11个月(61.85%)。根据上述某第三方机构的数据,截至12月1日,该机构监测的10511只主观长期私募产品自第四季度以来的平均收益率为10月以来的4.64%。盈利产品占比高达74.11%。业内人士认为,尽管10月以来主要股指涨幅有限,但a股小盘股的成长性和热门题材概念相对更适合中小私募机构的投资风格。

 私募短期策略偏积极

随着a股市场运行进入2021年最后一个交易月,私募机构需要在“年收益的果实”和积极拓展业绩之间做出选择。目前,一线私募的最新策略是积极的。

明宇资产表示,奥米克龙突变株的相关数据需要进一步观察。考虑到我国相对成熟的防疫政策和防控体系,短期全球市场波动可能会上升,但a股市场将受到限制。即使后期指数调整,也会带来更好的布局机会。目前,该机构专注于新年市场的四大方向。这是一个大的消费领域,比如白酒和小家电。二是科技板块的消费电子,受益于光伏和新能源汽车的IGBT,以及数字货币和电网建设的信息化和智能化;三是光伏、储能、风电、新能源汽车等。是四循环锂、稀土、风电材料等。

太维资产表示,虽然新疫情对全球经济的影响仍需进一步评估,但对a股新年行情充满信心。中国出口和制造业的持续红利,以及海外货币政策收紧的预期减弱,有望提振市场情绪。以新能源、半导体为代表的科技制造业将保持高景气;医药板块估值一直处于低位,有望迎来估值修复的机会。

当前,该机构将继续审慎寻找相关领域中具有“认知预期差”和“业绩超预期可能性”的投资机会。
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