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强势军工板块公募看好长期配置价值

2021-08-19 15:12:00 来源:中国证券报

8月18日,军工板块全面爆发,多只个股涨停,行业龙头集体上涨。经过一段时间的沉寂,军工板块自5月中旬以来持续走强,期间国防军工指数上涨35%。

对于军工板块近期走势,部分公募基金经理认为,基本取向是该板块持续上涨的主要决定因素,看好优质企业长期在赛道上的投资价值。

军工ETF交易活跃

8月18日,截至收盘,千亿军工龙头航空动力(600893)上涨4.71%,AVIC沈飞(600760)上涨5.63%,航发控(000738)、博云新材料(002297)、秦天装备(300922)等涨停,中智股份在指数层面上,国防军工指数上涨2.23%。

值得注意的是,近几天军工ETF频繁进出资金,交易非常活跃。以规模最大的国泰CSI军工ETF为例。7月19日至8月18日,基金净流入约27.65亿元,交易总额达346.59亿元,在所有a股ETF中排名第四,仅次于上交所50ETF、证券ETF、沪深300ETF。

对于本轮军工板块上涨的原因,博塞拉基金表示,该板块具有较强的主题投资色彩,易受外部事件影响,波动性相对较大。但从更长远的角度来看,军工企业的股价仍然是由基本面因素决定的,包括行业发展前景、生产经营状况、经营业绩等。从基本面来看,我们看好未来2-3年军工行业的表现。在未来5-10年军工行业确定性增长的背景下,军工行业将会有很多投资机会,一些质量较好的军工企业有很大的市值增长空间。

基金经理对背后的逻辑感到乐观

近期“强硬”的军工股是短期炒作还是真的有长期投资机会?

嘉实资源精选股票基金经理苏表示,军工板块未来的投资价值非常大。短期内,军工行业稳步发展,营业收入和归母净利润均实现快速增长。机构对军工行业的配置比例仍处于较低水平,军工行业仍是资本配置的洼地。从中期来看,国企改革和优质军工资产证券化将提高军工产业发展质量。目前国内军工行业的资产证券化率还不到30%,军工资产证券化还有很大的发展空间。

新华基金表示,国防工业指数基本恢复到年初水平,但个股波动较大。军购订单确定性强,龙头公司稳步增长。核心设备带动产业链增长,相关上游材料及零部件两端和下游主机厂均受益。在保障国防建设的同时,也能带动高端制造业的发展。随着国际竞争格局的多元化,随着中国经济实力的不断提升,与之相匹配的一流军事力量成为必要,行业保持快速增长,优质公司长期具有投资价值。

公开发行的提前布局

早在二季度就有部分公募基金提前布局,部分军工股新增或增持。

数据显示,SDIC瑞银国安灵活配置混合二季度进一步增持了航控,持股数量为3020.04万股,较一季度的1300.84万股增加1700万股。同时,二季度华泰白锐积极成长混合,兴全向辉享受一年持有期等资金。

SDIC瑞银国安灵活配置混合二季度进一步增持中智股份,在一季度1353.13万股的基础上,买入178.67万股至1531.8万股。同时,与10只基金相比第二季度,AVIC沈飞和航发动力也大幅增持公募基金。对于AVIC沈飞,根据合并基金公司的资金情况,郭芙基金持有8只基金,较一季度的2893万股增加至3432万股;e基金也在二季度增持,从一季度的1269.1万股增持至1852.17万股;SDIC瑞银基金、华夏基金、国泰基金基金、鹏华基金等多家基金公司也增持。

公募与航发动力有较大差异,第二季度部分基金减持,但同时部分基金增持。减持方面,第二季度郭芙基金减持了1000多万股,国泰基金减持了300多万股。同时还有朱雀基金、鹏华基金等。增持了航发动力。

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