1.可转债
本周上市了4只转债,全部翻红。
2000元的崇达转债赚了120元,3000元的双环赚了150,1000元的铁汉赚了70元,持有一个月对应的年化收益率72%、60%、84%,所以这段时间这种策略还是可以的,即便如吉视传媒跌到折价以下,多持有一两个星期,现在也能卖106元的价格。
现在来看,当时出现折价的吉视传媒的确是个投资机会,有保底的转债出现折价,我当时也觉得不正常,但却没做。。算是得到一个经验吧。
2.政策
达沃斯论坛上刘鹤的讲话表明,未来几年中国的经济顶层设计核心在于“一线三点”,即从规模经济向质量经济转变,继续推进供给侧结构性为主线,降杠杆、精准脱贫、污染治理。
降杠杆大家也感觉到了,比如房贷难贷,股市的正回购收紧等,记得正回购去年个人就不能做了,一些券商的配资业务也歇了,比如华泰的借钱神器(泰融e),去年4月份就停了。
精准扶贫也是必要的,贫富分化我觉得挺严重的了,但对我们直接的投资感觉关联不大。
最后的污染治理,我能想到的就是中证环保指数了,现在27倍的滚动PE,处在近5年多的10%的历史分位点,下面估值表的PEG也小于1,个人觉得现在是可以投资的。
对外开放可能超越国际期望,这个姿态被很多媒体当标题报道。我最关注的是4个对外开放的第1个--金融业的开放:针对于银行、证券、保险,政府将推出一系列政策,刘鹤表示这些政策可能会在今年一一落实。
最近的股市退市政策改变的传闻或许从侧面印证了这点,诸如单纯依靠政府补贴、出售资产等实现业绩改善而避免退市的行为将不再有效,面临退市的公司将需要出现主营业务真正改善,才能避免退市。
虽然监管层可能还要跟地方的利益集团博弈,但如能推出,的确是A股的一大利好,非常期待。会不会产生政策牛市无所谓,但千万不要变成鸡肋政策啊,拜托。
说起了政策,要是场内基金的申购费率跟场外申购一视同仁就好了,比如都打1折。我不太清楚政策方面有没有限制,但估计有来自基金公司本身的阻力:如果都一样,大家去场内申购了,将来出手卖的时候,可以二级市场直接卖给下家,但这样基金公司就赚不到那么多赎回费了。
好的基金产品,如果能放开场内费率到1折,场内申购规模必然大增,会大幅降低投资者将来的退出成本,也可以更好的成为众多投资机构场内资产配置的工具,基金经理也少受赎回之苦,彰显基金公司的品牌与影响力,优点多多。
很多前景不错或估值低的场内基金,规模太小,流动性严重不足,无法形成跟投资者的正循环。
举个例子,场内的国企精明,今天国企精明指数涨了2.36%,很不错了吧,但不懂的小白在场内一看,国企精明基金160138竟然跌停了。
只要看一下成交额就知道有没有鬼了,今天成交只有不到4万RMB。很有可能是前两天被人故意拉高的,今天出货,流动性很差。而场外基金购买的亲,则不用考虑这些烦恼。
顺便提醒一下,如果我们想在场内二级市场直接买,无论价格有多高,我们只按照净值的价格去二级市场买就不会吃亏。当然再高阶一点的玩法是,3点前,看当天的指数涨跌,比较场内的价格,来决定是否要在场内购买还是场内申购。
3.港股打新
正在香港上市的欧化国际发公告称,获得1638倍超额认购,最终发售价定为0.56港元,募资规模为9290港币,预计2018年1月29日挂牌上市(即下周一)。
超额认购倍数打破了1月15日上市的希玛眼科,其当时获得了投资者1568倍的超额认购,到今天累计涨幅为310%。
在香港做高端家私的欧华国际,市盈率为10.1-16.5之间,市净率为2.24-2.7,高于行业平均水平;盈利能力方面,ROE,ROA分别为50.4%和31.1%,高于行业平均水平。
我没有申购这只新股,中签率为10%,不知道要不要去炒作呢,真的是炒作啊,好像不太符合我的风格呢,看周日晚上的暗盘吧,记得当时希玛眼科的暗盘涨幅是70%。
4.小实盘
截止到昨天为止,运行143天,累计净值涨幅12.49%,累计收益7.75%。
虽然昨天净值下跌了0.81%,但今天恒生大涨,估计明天早上起来,说不定又创新高了。
看这个走势图,跟沪深300几乎分不开,就先默认跟沪深300的基准业绩一样吧。
下周四会根据周三的估值表,来做2月份的定投,不再推迟。
狠狠投资你擅长的东西, 不擅长的行业向指数看齐。
忘了是从哪里看到的这句话,很喜欢,分享出来与君共勉!
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