前段时间,Lisa为了开通科创板,配了几只门票股,用来打新。
其中一只是保利地产。
没想到,它居然成了这里面,盈利贡献最大的一个。
到现在,收益近20个点。
在门票股的选择上,我们一直倾向于,选那些低波动、高分红的个股。
虽然科创板没挣着什么钱,但门票股能这么给力,Lisa很欣慰了。
一
正好借这个机会,聊聊地产行业。
今年房企的日子并不好过,房企融资都卡得很紧。
要知道——地产商都是借钱来买地、盖楼的。融资一紧,等于被扼住了咽喉。
再加上,主要城市的限购始终很严,地产板块最近一年多都在底部区域,来回摩擦。
目前,房地产行业的PE只有9.46倍,近十年来的百分位是6.59%。也就是说,现在只比历史上6.59%的时间要高。
是一片估值洼地了。
但地产行业当前的ROE还不错,14.52%。这说明,地产行业的总体赚钱能力还比较ok。
为什么保利、万科A等,国庆回来后,还上涨了?
这算是一种估值修复吧。
毕竟估值低,安全边际高,所以有的资金喜欢。
再加上,很多地产商都在降价抛盘,最新的销售数据不差,股价于是就往上冒了冒。
二
有人问,我们买了300/500指数,还有必要买这些具体的行业吗?
像沪深300,它包含了A股市值最大,流动性最强的300家公司;中证500,是从301到第800名的公司。
这些公司,是不分行业的。
里面可能有银行,有医药,有消费,有基建...
也就是说,买300/500指数的话,能分散追踪整个市场的情况。
更适合我们大多数人,不用怎么花时间去研究。
它像一道主食。
但有一些激进一点的朋友,会在这个基础上,配置一些行业指数,买入一个个具体的行业。
两者并不冲突。
行业指数更像是饭后小甜品——用来搭配享用,味道更美妙,追求潜在更好的收益。
但配置之前,建议对行业也有一定了解。
拿地产行业来说,你需要知道如果现在买了,未来还有多长的黑暗期。
房地产监管的调控手段,短时间内应该都不会放松,而且大部分重点城市,还有严苛限购政策。
这种环境下,很难说什么时候才迎来光明。
总的来说,买行业的风险,会比买宽基指数更高。
但寒冷的外部环境,导致相关公司股价低迷,对于有耐心坚持的人来说,未必不是捡筹码的好时候。
…
我找了半天,发现单纯跟踪地产行业的指数基金,真的很少…
找到这个——
南方中证全指房地产ETF,代码512200
不过这只ETF的规模太小了,只有0.7亿左右。流动性太弱。
也可以自己DIY一下,选几只房企龙头股,自己拼凑一只地产股组合出来。
这种做法不另类,毕竟任何指数,都是由一堆股票组成的。
在选择时,可以优先倾向于万科、保利等龙头房企。
当下这种环境,对中小房企来说压力挺大;而大型龙头房企在运营能力上,会更有经营优势。
最后,还是得风险提示下——
股市有高波动性,再加上房地产调控短期难以放松,所以对它们的投资,最好是控制比例。
实在不了解,不碰也行~
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